富国稳健添盈债券A(016610)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国稳健添盈债券A(016610)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,141,754.58	9,216,429.00	19,700,894.94	16,466,178.61
存出保证金	36,310.54	61,616.78	137,215.65	144,922.72
交易性金融资产	532,804,803.44	587,314,079.49	1,219,896,323.50	2,861,087,576.40
其中：股票投资	78,782,545.86	75,145,579.04	191,970,187.00	425,250,530.12
债券投资	454,022,257.58	511,877,800.45	1,027,926,136.50	2,423,861,610.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,994,476.71	8,000,000.00	2,999,771.18	-
应收证券清算款	2,414,458.70	205,989.45	14,081,472.22	8,122,421.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	380,721.95	372,326.20	2,761,259.01
应收申购款	606,056.41	230,619.56	130.00	7,115.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	560,847,959.55	639,079,565.66	1,288,984,097.95	2,919,008,880.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-2,961.12	87,000,000.00	227,945,256.73	305,962,839.90
应付证券清算款	3,979,635.73	8,758,423.46	79,896.06	8,134,617.84
应付赎回款	7,880,319.44	3,465,035.27	24,516,547.10	7,498,515.56
应付管理人报酬	277,891.62	321,069.29	695,922.88	1,526,070.61
应付托管费	59,609.78	68,800.57	149,126.32	328,518.67
应付销售服务费	93,125.98	105,105.22	232,966.96	526,728.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	14,650.81	13,011.57	32,353.24	71,994.51
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	212,604.12	328,035.12	341,714.43	656,255.83
负债合计	12,514,876.36	100,059,480.50	253,993,783.72	324,705,541.40
所有者权益
实收基金	512,137,206.93	515,403,895.56	1,026,862,572.80	2,652,113,709.79
未分配利润	36,195,876.26	23,616,189.60	8,127,741.43	-57,810,370.89
所有者权益合计	548,333,083.19	539,020,085.16	1,034,990,314.23	2,594,303,338.90
负债及所有者权益总计	560,847,959.55	639,079,565.66	1,288,984,097.95	2,919,008,880.30

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