国融添益增强债券C(016619)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国融添益增强债券C(016619)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,106,496.59	4,085,867.35	47,563,973.02	48,091,494.12
利息合计	532,859.23	511,565.89	2,148,994.84	562,083.52
其中：存款利息收入	38,115.67	28,495.06	83,141.39	15,706.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	494,743.56	483,070.83	2,065,853.45	546,376.83
投资收益合计	8,489,191.14	4,495,792.33	48,140,994.52	26,177,752.14
其中：股票投资收益	-	-	-625,697.92	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,524,366.77	4,529,720.24	48,744,807.74	26,177,752.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-35,175.63	-33,927.91	21,884.70	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,923,043.67	-927,091.05	-3,192,682.30	21,108,540.36
其他收入	7,489.89	5,600.18	466,665.96	243,118.10
费用	3,463,865.00	1,832,332.67	19,300,649.98	7,976,861.43
管理人报酬	1,316,650.98	752,122.24	7,964,329.83	3,268,145.86
基金托管费	493,744.17	282,045.86	2,986,623.63	1,225,554.67
销售服务费	1,160,191.32	646,775.76	7,377,650.99	3,197,150.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	247,348.13	23,480.37	568,680.26	91,874.68
其中：卖出回购金融资产支出	247,348.13	23,480.37	568,680.26	91,874.68
其他费用	207,600.00	103,302.56	207,840.00	103,135.36
利润总额	3,642,631.59	2,253,534.68	28,263,323.04	40,114,632.69

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