前海开源高端装备制造混合C(016721)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
12,077,293.15 |
-12,601,519.85 |
| 利息合计 |
19,588.25 |
68,912.33 |
| 其中：存款利息收入 |
19,588.25 |
68,912.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-2,755,303.93 |
-16,304,795.43 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,104,646.85 |
-16,697,270.21 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
186,051.00 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
163,291.92 |
392,474.78 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
14,470,680.80 |
3,034,345.09 |
| 其他收入 |
342,328.03 |
600,018.16 |
| 费用 |
1,002,712.52 |
1,248,339.56 |
| 管理人报酬 |
785,123.24 |
984,028.65 |
| 基金托管费 |
130,853.87 |
164,004.78 |
| 销售服务费 |
7,312.11 |
116.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
79,423.16 |
100,190.00 |
| 利润总额 |
11,074,580.63 |
-13,849,859.41 |
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