兴华安聚纯债A(017214)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴华安聚纯债A(017214)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	874,089.38	851,855.21	17,259,154.89	12,288,201.32
利息合计	171,197.27	131,729.47	270,617.69	129,911.26
其中：存款利息收入	70,613.95	32,354.27	85,414.71	5,580.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	100,583.32	99,375.20	185,202.98	124,330.74
投资收益合计	9,318,603.25	8,757,367.69	17,420,501.86	9,584,101.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,760,680.16	8,620,831.03	15,549,774.24	8,991,999.71
资产支持证券投资收益	557,923.09	136,536.66	1,870,727.62	592,102.15
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,624,396.13	-8,045,926.94	-431,964.66	2,574,188.20
其他收入	8,684.99	8,684.99	-	-
费用	1,176,359.95	344,970.09	1,613,597.12	816,376.21
管理人报酬	490,874.20	162,375.05	992,957.40	490,298.00
基金托管费	163,624.78	54,125.02	330,985.81	163,432.66
销售服务费	32,756.49	25,249.14	943.18	753.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	286,963.16	12,482.77	29,972.32	29,972.32
其中：卖出回购金融资产支出	286,963.16	12,482.77	29,972.32	29,972.32
其他费用	192,200.00	89,041.26	202,600.00	103,135.36
利润总额	-302,270.57	506,885.12	15,645,557.77	11,471,825.11

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