兴华安聚纯债A(017214)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴华安聚纯债A(017214)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	43.51	472.04	7,401,855.26	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	200,466,794.78	210,393,099.61	328,639,918.74	300,621,209.18
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	170,446,538.62	191,397,389.20	281,506,089.76	255,437,436.02
资产支持证券投资	30,020,256.16	18,995,710.41	47,133,828.98	45,183,773.16
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	32,004,208.22	5,999.58	29,841,050.94
应收证券清算款	-	-	-	1,072,000.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	208,510,657.63	244,361,983.69	336,052,823.24	332,446,846.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	10,002,769.65	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	12,433.17	247,895.90	-	11.01
应付管理人报酬	53,281.33	52,942.32	85,149.07	81,480.89
应付托管费	17,760.46	17,647.43	28,383.03	27,160.30
应付销售服务费	706.59	3,405.68	14.57	110.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	13,603.29	3,228.81	42,429.01	39,263.09
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	178,916.10	92,311.44	174,400.00	104,160.35
负债合计	276,700.94	10,420,201.23	330,375.68	252,186.28
所有者权益
实收基金	208,702,741.72	226,617,220.88	300,242,228.75	300,826,547.99
未分配利润	-468,785.03	7,324,561.58	35,480,218.81	31,368,112.47
所有者权益合计	208,233,956.69	233,941,782.46	335,722,447.56	332,194,660.46
负债及所有者权益总计	208,510,657.63	244,361,983.69	336,052,823.24	332,446,846.74

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