永赢睿恒混合A(017234)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
286,730,513.38 |
21,199,838.66 |
| 利息合计 |
1,443,463.58 |
1,244,824.16 |
| 其中：存款利息收入 |
913,653.25 |
715,013.83 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
529,810.33 |
529,810.33 |
| 投资收益合计 |
155,447,611.15 |
-3,546,460.39 |
| 其中：股票投资收益 |
153,743,582.48 |
-4,566,300.54 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,704,028.67 |
1,019,840.15 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
124,947,373.82 |
23,254,000.20 |
| 其他收入 |
4,892,064.83 |
247,474.69 |
| 费用 |
8,448,838.59 |
2,642,973.78 |
| 管理人报酬 |
5,567,674.17 |
1,855,722.26 |
| 基金托管费 |
927,945.63 |
309,286.93 |
| 销售服务费 |
1,788,773.88 |
398,102.42 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
164,444.91 |
79,862.17 |
| 利润总额 |
278,281,674.79 |
18,556,864.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
