永赢睿恒混合A(017234)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
7,183,138.85 |
8,800,812.44 |
| 存出保证金 |
583,394.03 |
133,258.55 |
| 交易性金融资产 |
977,288,222.25 |
102,600,292.51 |
| 其中：股票投资 |
977,288,222.25 |
102,600,292.51 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
8,451,768.42 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
66,702.32 |
| 应收申购款 |
20,375,693.71 |
364,582.62 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,092,713,917.63 |
148,637,993.61 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
11.82 |
1,740,942.05 |
| 应付赎回款 |
23,366,922.53 |
28,341,560.98 |
| 应付管理人报酬 |
1,037,045.59 |
181,830.84 |
| 应付托管费 |
172,840.95 |
30,305.11 |
| 应付销售服务费 |
408,242.08 |
34,332.44 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
1,619,875.00 |
354,109.20 |
| 负债合计 |
26,604,937.97 |
30,683,080.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
488,700,597.93 |
104,246,718.18 |
| 未分配利润 |
577,408,381.73 |
13,708,194.81 |
| 所有者权益合计 |
1,066,108,979.66 |
117,954,912.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,092,713,917.63 |
148,637,993.61 |
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