中泰元和价值精选混合C(017416)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中泰元和价值精选混合C(017416)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-46,450,844.60	120,531,617.82	58,313,278.23	247,069,602.67
利息合计	326,497.04	363,856.77	189,269.22	584,412.68
其中：存款利息收入	132,924.11	357,704.16	186,138.26	584,412.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	193,572.93	6,152.61	3,130.96	-
投资收益合计	57,805,066.41	57,008,394.53	18,170,146.36	25,581,871.51
其中：股票投资收益	44,218,558.63	21,798,389.85	3,640,990.77	-29,051,138.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,586,507.78	35,210,004.68	14,529,155.59	54,633,010.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-104,913,072.25	62,555,360.20	39,740,320.65	220,288,856.04
其他收入	330,664.20	604,006.32	213,542.00	614,462.44
费用	7,074,423.77	14,186,989.32	6,985,423.83	19,675,679.46
管理人报酬	5,480,470.88	11,139,531.05	5,508,880.17	15,545,706.31
基金托管费	913,411.85	1,856,588.59	918,146.71	2,590,951.06
销售服务费	584,917.15	993,307.46	454,831.96	1,330,172.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,927.02	197,540.06	103,553.71	208,849.97
利润总额	-53,525,268.37	106,344,628.50	51,327,854.40	227,393,923.21

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