中泰元和价值精选混合C(017416)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中泰元和价值精选混合C(017416)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	764,093,065.07	821,664,951.79	934,005,689.18	1,195,728,445.89
其中：股票投资	764,093,065.07	821,664,951.79	934,005,689.18	1,195,728,445.89
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,616,843.23	581,356.20	286,845.87	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,557,549.28	4,808,767.80	-	8,871,367.25
应收申购款	635,623.48	851,232.30	6,652,229.70	3,064,147.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	860,398,230.39	911,995,517.47	1,022,226,230.51	1,301,988,584.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	4,808,637.71
应付赎回款	3,000,976.61	5,943,598.93	7,059,899.55	2,366,609.20
应付管理人报酬	883,636.32	892,148.66	1,040,969.37	1,278,666.30
应付托管费	147,272.75	148,691.45	173,494.87	213,111.04
应付销售服务费	83,373.62	73,008.49	95,587.16	101,492.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	105.21	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	164,511.09	84,863.43	171,335.37	103,351.99
负债合计	4,279,770.39	7,142,416.17	8,541,286.32	8,871,868.57
所有者权益
实收基金	752,534,411.73	844,627,529.82	1,001,250,305.66	1,333,455,415.08
未分配利润	103,584,048.27	60,225,571.48	12,434,638.53	-40,338,698.70
所有者权益合计	856,118,460.00	904,853,101.30	1,013,684,944.19	1,293,116,716.38
负债及所有者权益总计	860,398,230.39	911,995,517.47	1,022,226,230.51	1,301,988,584.95

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