南方景气前瞻混合A(017551)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方景气前瞻混合A(017551)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	283,804,884.10	64,952,317.30	27,124,855.43	-76,838,287.70
利息合计	48,300.20	23,156.05	100,264.32	64,318.08
其中：存款利息收入	48,300.20	23,156.05	100,264.32	64,318.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	211,395,515.25	7,840,116.93	-17,071,896.63	-28,399,243.46
其中：股票投资收益	203,166,522.04	627,748.46	-30,489,625.18	-38,723,724.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	379,603.10	441,509.76	1,330,026.44	885,177.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,849,390.11	6,770,858.71	12,087,702.11	9,439,303.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	72,279,337.19	57,076,298.25	44,028,051.41	-48,543,084.23
其他收入	81,731.46	12,746.07	68,436.33	39,721.91
费用	9,548,265.42	5,801,955.16	13,186,492.41	6,940,759.69
管理人报酬	7,754,398.16	4,730,800.67	10,753,398.67	5,661,789.13
基金托管费	1,292,399.71	788,466.80	1,792,233.22	943,631.63
销售服务费	309,490.00	183,968.44	451,788.38	241,237.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,970.39	98,718.66	189,070.00	94,099.36
利润总额	274,256,618.68	59,150,362.14	13,938,363.02	-83,779,047.39

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