南方景气前瞻混合A(017551)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方景气前瞻混合A(017551)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	133,570.47	295,288.09	631,886.27	805,809.17
存出保证金	206,085.34	147,993.06	198,515.48	81,547.54
交易性金融资产	370,584,375.26	784,215,566.51	815,359,380.68	843,654,828.47
其中：股票投资	350,175,222.55	743,579,835.28	771,129,867.15	798,573,871.10
债券投资	20,409,152.71	40,635,731.23	44,229,513.53	45,080,957.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	17,319,439.56	-	6,085.97
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,010,618.95	6,513.42	5,682.13	1,898.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	398,257,043.70	808,690,129.66	829,242,238.70	862,483,130.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,239,902.13	13,962,099.37	-	-
应付赎回款	1,852,805.89	1,862,800.26	986,098.92	544,128.95
应付管理人报酬	359,764.15	749,847.45	869,985.78	890,133.04
应付托管费	59,960.68	124,974.57	144,997.63	148,355.52
应付销售服务费	16,542.43	28,867.49	35,012.61	37,301.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	30.43	2.69	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	430,473.85	341,629.90	645,408.56	562,279.81
负债合计	9,959,479.56	17,070,221.73	2,681,503.50	2,182,199.23
所有者权益
实收基金	271,453,346.77	818,702,979.26	920,559,578.96	1,070,830,849.25
未分配利润	116,844,217.37	-27,083,071.33	-93,998,843.76	-210,529,918.28
所有者权益合计	388,297,564.14	791,619,907.93	826,560,735.20	860,300,930.97
负债及所有者权益总计	398,257,043.70	808,690,129.66	829,242,238.70	862,483,130.20

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