长城创新成长混合C(017752)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城创新成长混合C(017752)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	66,833,918.21	34,881,738.21	-3,415,010.36	-17,424,056.29
利息合计	56,764.63	46,152.20	266,520.85	148,279.39
其中：存款利息收入	38,817.90	28,554.54	151,212.78	82,287.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,946.73	17,597.66	115,308.07	65,991.66
投资收益合计	68,646,290.88	39,232,686.45	-11,962,209.48	-28,171,203.08
其中：股票投资收益	68,135,192.77	38,847,921.90	-14,179,119.03	-29,842,840.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,530.60	231.02	-15,119.77	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	504,567.51	384,533.53	2,232,029.32	1,671,637.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,949,190.75	-4,432,455.57	8,111,908.51	10,436,061.73
其他收入	80,053.45	35,355.13	168,769.76	162,805.67
费用	1,652,565.06	1,076,114.34	3,401,999.76	1,788,675.91
管理人报酬	1,180,639.61	765,147.92	2,443,280.81	1,284,732.55
基金托管费	196,773.28	127,524.63	407,213.39	214,122.08
销售服务费	160,389.58	100,483.00	369,808.07	199,894.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,762.59	82,958.79	181,697.49	89,927.17
利润总额	65,181,353.15	33,805,623.87	-6,817,010.12	-19,212,732.20

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