长城创新成长混合C(017752)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长城创新成长混合C(017752) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城创新成长混合C(017752)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	379,597.42	773,883.80	1,190,207.36	1,341,347.53
存出保证金	83,972.21	99,797.60	120,864.60	194,408.73
交易性金融资产	58,177,852.71	84,770,596.71	167,768,193.02	177,446,265.47
其中：股票投资	56,970,616.55	84,669,326.13	167,768,193.02	177,446,265.47
债券投资	1,207,236.16	101,270.58	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	8,547,000.00	10,099,000.00
应收证券清算款	485,521.55	14,763.28	5,470,077.70	3,761,889.26
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	125,656.00
应收申购款	497,785.76	33,369.50	-	1,501.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	63,308,300.79	91,418,123.31	196,099,532.40	217,596,845.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	257,237.68	294,494.93	5,747,901.79	10,748,069.55
应付赎回款	2,054,729.63	222,119.21	488,676.36	1,231,216.26
应付管理人报酬	58,305.30	86,746.96	198,233.87	204,763.09
应付托管费	9,717.54	14,457.80	33,038.97	34,127.19
应付销售服务费	9,939.60	10,288.28	28,783.60	31,369.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	128,018.89	193,349.73	392,366.95	877,845.80
负债合计	2,517,948.64	821,456.91	6,889,001.54	13,127,391.52
所有者权益
实收基金	41,713,081.05	94,302,831.69	217,904,273.57	251,050,292.12
未分配利润	19,077,271.10	-3,706,165.29	-28,693,742.71	-46,580,838.64
所有者权益合计	60,790,352.15	90,596,666.40	189,210,530.86	204,469,453.48
负债及所有者权益总计	63,308,300.79	91,418,123.31	196,099,532.40	217,596,845.00

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年