富国时代精选混合C(017829)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国时代精选混合C(017829) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国时代精选混合C(017829)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	311,854,223.06	59,856,618.38	90,861,831.99	72,713,577.26
利息合计	84,235.69	40,210.53	310,176.99	198,032.46
其中：存款利息收入	84,235.69	40,210.53	310,176.99	198,032.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	266,915,850.41	93,701,616.34	17,469,742.02	-64,094,610.78
其中：股票投资收益	263,934,353.27	91,352,116.23	2,797,787.87	-70,869,399.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,981,497.14	2,349,500.11	14,671,954.15	6,774,789.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,815,744.77	-34,149,286.79	72,824,336.11	136,562,343.09
其他收入	1,038,392.19	264,078.30	257,576.87	47,812.49
费用	7,613,071.11	3,781,249.14	11,980,815.95	6,363,787.28
管理人报酬	5,540,119.79	2,735,837.30	8,844,671.06	4,724,150.03
基金托管费	923,353.34	455,972.89	1,474,111.83	787,358.36
销售服务费	968,657.40	497,566.84	1,486,162.97	765,986.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,940.58	91,872.11	175,870.09	86,292.00
利润总额	304,241,151.95	56,075,369.24	78,881,016.04	66,349,789.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年