富国时代精选混合C(017829)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国时代精选混合C(017829)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	425,131,810.01	378,246,167.37	518,994,263.59	705,144,153.33
其中：股票投资	425,131,810.01	378,246,167.37	518,994,263.59	705,144,153.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	6,137.60	397,189.60	-	612,203.20
应收申购款	2,398,778.91	43,698.48	14,994.56	115,220.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	499,814,559.52	428,251,798.07	578,093,956.43	850,944,648.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	8,405,520.63	11,233,746.68
应付赎回款	23,362,819.08	8,776,784.05	1,407,590.16	1,688,667.49
应付管理人报酬	493,958.55	406,122.71	601,315.73	812,657.25
应付托管费	82,326.46	67,687.14	100,219.26	135,442.88
应付销售服务费	82,541.25	66,678.90	107,974.57	128,152.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	164,441.73	124,782.10	164,652.58	138,732.18
负债合计	24,186,087.07	9,442,054.90	10,787,272.93	14,137,398.60
所有者权益
实收基金	252,182,884.27	392,997,880.36	593,579,968.16	878,588,533.26
未分配利润	223,445,588.18	25,811,862.81	-26,273,284.66	-41,781,283.39
所有者权益合计	475,628,472.45	418,809,743.17	567,306,683.50	836,807,249.87
负债及所有者权益总计	499,814,559.52	428,251,798.07	578,093,956.43	850,944,648.47

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