富达传承6个月股票C(017932)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富达传承6个月股票C(017932)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,377,592.29	114,178,276.77	52,144,714.92	113,082,538.39
利息合计	8,550.32	16,201.51	8,068.67	201,515.27
其中：存款利息收入	8,550.32	13,499.56	5,366.72	22,499.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,701.95	2,701.95	179,015.32
投资收益合计	25,339,336.11	85,051,330.99	44,492,342.89	19,055,361.62
其中：股票投资收益	24,777,474.36	83,474,002.64	43,374,418.30	1,749,667.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	38,848.04	38,848.04	882,559.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	561,861.75	1,538,480.31	1,079,076.55	16,423,134.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,725,478.72	29,110,744.27	7,644,303.36	93,825,661.50
其他收入	-	-	-	-
费用	2,288,265.07	5,741,397.99	2,828,123.22	10,946,857.11
管理人报酬	1,604,379.39	4,054,636.24	1,983,735.44	7,572,541.81
基金托管费	267,396.62	675,772.73	330,622.56	1,262,090.37
销售服务费	315,931.20	808,519.29	413,182.63	1,927,636.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,557.86	202,460.00	100,572.86	183,944.14
利润总额	-6,665,857.36	108,436,878.78	49,316,591.70	102,135,681.28

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