富达传承6个月股票C(017932)利润分配表-基金频道-证券之星

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富达传承6个月股票C(017932)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	114,178,276.77	52,144,714.92	113,082,538.39	48,665,230.30
利息合计	16,201.51	8,068.67	201,515.27	64,886.89
其中：存款利息收入	13,499.56	5,366.72	22,499.95	15,529.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,701.95	2,701.95	179,015.32	49,357.16
投资收益合计	85,051,330.99	44,492,342.89	19,055,361.62	-43,542,922.80
其中：股票投资收益	83,474,002.64	43,374,418.30	1,749,667.28	-54,775,220.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,848.04	38,848.04	882,559.95	450,490.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,538,480.31	1,079,076.55	16,423,134.39	10,781,808.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,110,744.27	7,644,303.36	93,825,661.50	92,143,266.21
其他收入	-	-	-	-
费用	5,741,397.99	2,828,123.22	10,946,857.11	6,064,933.36
管理人报酬	4,054,636.24	1,983,735.44	7,572,541.81	4,177,672.60
基金托管费	675,772.73	330,622.56	1,262,090.37	696,278.84
销售服务费	808,519.29	413,182.63	1,927,636.34	1,099,369.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,460.00	100,572.86	183,944.14	91,434.24
利润总额	108,436,878.78	49,316,591.70	102,135,681.28	42,600,296.94

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