富达传承6个月股票C(017932)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富达传承6个月股票C(017932)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	1,106.84	9,754.18
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	337,536,063.81	244,340,808.55	410,197,761.61	646,871,113.18
其中：股票投资	337,536,063.81	244,340,808.55	389,720,199.97	606,231,572.20
债券投资	-	-	20,477,561.64	40,639,540.98
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	12,060,120.60
应收证券清算款	-	5,418,934.60	-	3,705,880.55
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	130,861.92	42,632.30	2,544,617.72
应收申购款	527,062.55	24,326.72	98,467.66	25,828.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	358,413,755.33	266,012,637.47	417,043,919.20	669,933,558.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,688,816.68	-	1,979,339.02	1,947,705.39
应付赎回款	436,421.87	5,110,204.85	1,343,165.90	2,615,029.46
应付管理人报酬	338,940.49	257,317.14	444,764.30	672,379.93
应付托管费	56,490.09	42,886.17	74,127.36	112,063.34
应付销售服务费	62,968.95	59,001.87	93,900.77	175,011.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	164.03
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	174,300.00	91,122.86	170,200.00	86,549.24
负债合计	2,757,938.08	5,560,532.89	4,105,497.35	5,608,902.51
所有者权益
实收基金	254,081,813.94	223,635,115.80	408,911,966.94	711,395,089.74
未分配利润	101,574,003.31	36,816,988.78	4,026,454.91	-47,070,433.70
所有者权益合计	355,655,817.25	260,452,104.58	412,938,421.85	664,324,656.04
负债及所有者权益总计	358,413,755.33	266,012,637.47	417,043,919.20	669,933,558.55

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