泰康薪意保货币C(017983)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰康薪意保货币C(017983)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	413,760,201.93	207,285,334.06	422,164,036.97	188,003,254.75
利息合计	170,407,172.86	94,423,892.31	240,752,664.99	99,110,571.28
其中：存款利息收入	132,427,450.71	73,060,810.51	199,278,451.05	82,591,496.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,979,722.15	21,363,081.80	41,474,213.94	16,519,074.31
投资收益合计	243,319,110.96	112,827,523.64	181,411,371.98	88,892,683.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	243,319,110.96	112,827,523.64	181,411,371.98	88,892,683.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	33,918.11	33,918.11	-	-
费用	152,465,156.35	73,154,628.80	120,950,142.29	49,406,026.09
管理人报酬	67,583,954.23	31,938,892.49	54,049,217.17	21,803,230.49
基金托管费	11,263,992.46	5,323,148.78	9,008,202.74	3,633,871.67
销售服务费	56,117,295.25	26,480,005.59	42,342,725.96	16,178,648.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,116,365.16	9,231,240.00	15,171,652.06	7,607,672.18
其中：卖出回购金融资产支出	17,116,365.16	9,231,240.00	15,171,652.06	7,607,672.18
其他费用	352,761.37	162,931.93	329,474.14	172,237.75
利润总额	261,295,045.58	134,130,705.26	301,213,894.68	138,597,228.66

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