泰康薪意保货币C(017983)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康薪意保货币C(017983)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	22,492,405.15	21,518,407.69	13,339,933.33	14,756,637.50
存出保证金	-	-	9,405.05	6,242.63
交易性金融资产	18,075,557,103.37	15,987,105,426.35	14,619,388,649.48	10,601,227,175.02
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	18,075,557,103.37	15,987,105,426.35	14,619,388,649.48	10,601,227,175.02
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,045,419,124.23	4,448,561,871.05	3,214,613,080.97	6,024,220,600.00
应收证券清算款	-	996,671,795.25	108,183,429.78	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,230,610.77	1,321,573.50	2,250,732.75	5,226,663.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	28,394,375,509.47	26,421,407,683.16	29,176,774,680.76	24,813,320,053.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	600,035,259.33	1,817,862,706.73	99,805,383.55	750,598,356.16
应付证券清算款	-	-	-	1,600,000,000.00
应付赎回款	1,624,044.74	717,991.10	428,416.26	530,141.02
应付管理人报酬	6,229,724.86	5,161,569.71	5,740,932.31	4,738,791.05
应付托管费	1,038,287.49	860,261.62	956,822.07	789,798.49
应付销售服务费	5,181,493.84	4,268,860.08	4,771,788.01	3,633,921.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	25,824.09	21,436.45	73,419.42	32,068.16
应付利息	-	-	-	-
应付利润	808,973.14	1,075,713.21	1,609,310.33	952,526.72
其他负债	302,636.05	354,488.22	347,701.34	415,430.06
负债合计	615,246,243.54	1,830,323,027.12	113,733,773.29	2,361,691,033.52
所有者权益
实收基金	27,779,129,265.93	24,591,084,656.04	29,063,040,907.47	22,451,629,020.42
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	27,779,129,265.93	24,591,084,656.04	29,063,040,907.47	22,451,629,020.42
负债及所有者权益总计	28,394,375,509.47	26,421,407,683.16	29,176,774,680.76	24,813,320,053.94

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