易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A(018103)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A(018103)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-69,025,014.78	6,454,523.62	7,468,688.56	3,970,231.35
利息合计	50,638.37	49,693.03	18,407.53	6,277.40
其中：存款利息收入	50,638.37	49,693.03	18,407.53	6,277.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-27,245,514.45	10,915,863.33	2,381,498.25	44,096.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-27,245,514.45	10,915,863.33	2,381,498.25	44,096.43
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,897,315.22	-4,721,501.97	4,945,266.97	3,896,206.94
其他收入	67,176.52	210,469.23	123,515.81	23,650.58
费用	344,012.82	438,780.97	159,616.12	34,240.98
管理人报酬	11,179.22	14,322.66	5,621.19	2,418.84
基金托管费	3,726.45	4,774.28	1,873.73	806.28
销售服务费	260,965.11	304,974.92	114,134.27	26,400.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	65,952.96	77,051.48	29,973.68	4,615.67
利润总额	-69,369,027.60	6,015,742.65	7,309,072.44	3,935,990.37

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