易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C(018104)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C(018104)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,454,523.62	7,468,688.56	3,970,231.35	119,958.24
利息合计	49,693.03	18,407.53	6,277.40	1,866.72
其中：存款利息收入	49,693.03	18,407.53	6,277.40	1,866.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,915,863.33	2,381,498.25	44,096.43	-517,340.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	10,915,863.33	2,381,498.25	44,096.43	-517,340.42
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,721,501.97	4,945,266.97	3,896,206.94	632,172.21
其他收入	210,469.23	123,515.81	23,650.58	3,259.73
费用	438,780.97	159,616.12	34,240.98	11,145.45
管理人报酬	14,322.66	5,621.19	2,418.84	649.17
基金托管费	4,774.28	1,873.73	806.28	216.38
销售服务费	304,974.92	114,134.27	26,400.19	4,584.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,051.48	29,973.68	4,615.67	5,695.68
利润总额	6,015,742.65	7,309,072.44	3,935,990.37	108,812.79

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