工银货币C(018357)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银货币C(018357)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	371,917,138.72	986,622,325.10	559,136,206.49	1,098,992,814.02
利息合计	123,339,868.61	501,652,753.72	271,836,876.35	626,518,281.25
其中：存款利息收入	92,427,750.64	366,937,750.31	229,048,311.05	418,311,594.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,912,117.97	134,715,003.41	42,788,565.30	208,206,687.21
投资收益合计	248,577,270.11	484,969,571.38	287,299,330.14	472,474,532.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	247,398,286.12	472,750,641.38	282,800,306.88	465,107,155.00
资产支持证券投资收益	1,178,983.99	12,218,930.00	4,499,023.26	7,367,377.77
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	165,675,841.90	339,946,688.91	186,139,906.83	375,259,559.80
管理人报酬	60,093,250.11	133,852,546.13	67,994,544.38	137,950,692.03
基金托管费	18,210,075.91	40,561,377.68	20,604,407.40	41,803,240.16
销售服务费	45,412,856.48	100,143,562.74	50,827,448.52	103,616,118.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	41,761,549.36	64,879,749.75	46,468,172.55	91,455,971.84
其中：卖出回购金融资产支出	41,761,549.36	64,879,749.75	46,468,172.55	91,455,971.84
其他费用	178,853.56	358,152.15	179,283.21	377,164.08
利润总额	206,241,296.82	646,675,636.19	372,996,299.66	723,733,254.22

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