工银货币C(018357)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银货币C(018357)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,582,705.44	13,519,306.41	1,282,963.31	21,569,919.30
存出保证金	34,073.22	26,617.61	19,064.02	25,708.92
交易性金融资产	23,050,354,002.27	29,694,491,161.66	24,107,377,205.53	29,339,855,654.56
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	22,984,827,895.34	29,301,576,263.95	23,986,541,081.73	28,715,143,647.68
资产支持证券投资	65,526,106.93	392,914,897.71	120,836,123.80	624,712,006.88
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	10,414,043,290.26	3,732,170,821.54	9,401,232,165.83	3,452,176,686.74
应收证券清算款	-	-	400,199,013.67	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	33,755,971.55	56,278,458.47	49,904,652.28	19,140,457.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	44,254,025,683.03	41,414,464,771.18	45,509,247,964.80	44,432,811,393.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,471,660,104.51	5,860,533,221.94	7,000,954,147.72	2,440,479,398.52
应付证券清算款	129,205.59	-	-	65,753.36
应付赎回款	7,333,477.09	1,641,029.35	2,496,324.76	1,128,750.39
应付管理人报酬	10,321,077.48	9,833,923.88	10,933,324.91	11,649,905.27
应付托管费	3,127,599.24	2,979,976.96	3,313,128.75	3,530,274.31
应付销售服务费	7,612,828.59	7,439,936.32	8,250,091.08	8,537,917.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	99,648.96	36,409.91	85,693.18	133,866.61
应付利息	-	-	-	-
应付利润	956,627.12	864,009.80	1,066,814.15	4,908,431.24
其他负债	766,091.17	725,334.90	765,412.10	586,103.92
负债合计	6,502,006,659.75	5,884,053,843.06	7,027,864,936.65	2,471,020,400.86
所有者权益
实收基金	37,752,019,023.28	35,530,410,928.12	38,481,383,028.15	41,961,790,992.58
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	37,752,019,023.28	35,530,410,928.12	38,481,383,028.15	41,961,790,992.58
负债及所有者权益总计	44,254,025,683.03	41,414,464,771.18	45,509,247,964.80	44,432,811,393.44

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