中泰星锐景气成长混合A(018372)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中泰星锐景气成长混合A(018372)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,378,402.58	4,294,908.01	-942,258.00	-2,781,748.57
利息合计	86,416.96	49,223.62	271,613.47	154,378.28
其中：存款利息收入	85,829.91	48,636.57	110,593.14	50,965.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	587.05	587.05	161,020.33	103,412.52
投资收益合计	26,419,480.25	-2,212,171.54	1,206,839.99	-4,249,964.00
其中：股票投资收益	25,651,886.66	-2,918,736.71	-2,144,864.86	-6,325,767.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	767,593.59	706,565.17	3,351,704.85	2,075,803.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	867,430.73	6,457,283.74	-2,430,727.19	1,306,291.36
其他收入	5,074.64	572.19	10,015.73	7,545.79
费用	1,751,838.12	1,079,721.67	3,129,323.40	1,786,782.18
管理人报酬	1,133,078.58	705,702.50	2,065,961.62	1,175,446.06
基金托管费	188,846.52	117,617.12	344,326.86	195,907.61
销售服务费	283,754.69	184,269.64	572,012.49	332,608.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	146,156.22	72,130.30	146,442.76	82,447.61
利润总额	25,626,564.46	3,215,186.34	-4,071,581.40	-4,568,530.75

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