中泰星锐景气成长混合A(018372)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中泰星锐景气成长混合A(018372)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	30,181,069.00	94,693,617.85	110,476,442.87	150,751,173.15
其中：股票投资	30,181,069.00	94,693,617.85	110,476,442.87	150,751,173.15
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	3,000,007.50
应收证券清算款	-	1,730.08	-	273,465.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	59,381.59	-	180,068.31
应收申购款	6,968.01	2,798.28	3,498.96	5,839.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	50,705,155.65	108,564,029.01	131,691,553.57	167,825,756.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	337,878.33	-	1,314,801.92	-
应付赎回款	706,878.37	90,125.85	129,384.82	100,672.17
应付管理人报酬	51,725.97	108,572.71	137,402.04	170,500.32
应付托管费	8,621.01	18,095.47	22,900.30	28,416.72
应付销售服务费	10,683.81	28,045.64	35,867.78	46,777.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	266.71
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	140,751.08	70,206.66	140,656.67	79,782.15
负债合计	1,256,538.57	315,046.33	1,781,013.53	426,415.75
所有者权益
实收基金	46,903,025.76	124,713,361.34	153,385,058.52	197,617,741.45
未分配利润	2,545,591.32	-16,464,378.66	-23,474,518.48	-30,218,400.27
所有者权益合计	49,448,617.08	108,248,982.68	129,910,540.04	167,399,341.18
负债及所有者权益总计	50,705,155.65	108,564,029.01	131,691,553.57	167,825,756.93

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