广发碳中和主题混合发起式C(018419)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
73,484,580.50 |
766,864.47 |
1,031,125.51 |
| 利息合计 |
164,075.72 |
9,023.92 |
34,979.97 |
| 其中：存款利息收入 |
164,075.72 |
9,023.92 |
34,979.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
14,323,499.21 |
-555,986.38 |
1,516,350.89 |
| 其中：股票投资收益 |
14,149,686.42 |
-655,238.38 |
1,321,405.68 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-1,159.99 |
437.64 |
154,269.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
174,972.78 |
98,814.36 |
40,675.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
55,210,165.90 |
1,298,044.50 |
-555,417.37 |
| 其他收入 |
3,786,839.67 |
15,782.43 |
35,212.02 |
| 费用 |
3,366,789.37 |
132,265.24 |
173,676.49 |
| 管理人报酬 |
2,186,002.43 |
99,123.30 |
122,571.40 |
| 基金托管费 |
364,333.67 |
16,520.57 |
20,428.59 |
| 销售服务费 |
731,075.06 |
9,104.99 |
15,229.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
85,378.14 |
7,516.38 |
15,444.39 |
| 利润总额 |
70,117,791.13 |
634,599.23 |
857,449.02 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
