广发碳中和主题混合发起式C(018419)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发碳中和主题混合发起式C(018419)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	12,569,860.00	488,707.27	27,800.30
存出保证金	577,696.83	22,526.89	8,458.00
交易性金融资产	1,300,737,401.11	15,482,822.86	13,560,501.52
其中：股票投资	1,300,636,798.10	15,381,552.28	13,560,501.52
债券投资	100,603.01	101,270.58	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	5,803,999.65	-	8,125.41
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	81,747,103.41	1,843.23	5,810.78
其他资产	-	-	-
资产总计	1,851,690,433.50	19,615,282.02	17,218,655.79
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	100,865,250.11	1,579,886.51	0.87
应付赎回款	33,737,439.00	114,794.60	147,141.60
应付管理人报酬	1,174,615.08	16,732.75	18,862.27
应付托管费	195,769.16	2,788.78	3,143.72
应付销售服务费	430,017.14	1,562.34	2,060.27
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	4.42
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	3,033,423.38	38,997.21	25,144.50
负债合计	139,436,513.87	1,754,762.19	196,357.65
所有者权益
实收基金	994,898,438.36	16,259,794.69	16,192,145.92
未分配利润	717,355,481.27	1,600,725.14	830,152.22
所有者权益合计	1,712,253,919.63	17,860,519.83	17,022,298.14
负债及所有者权益总计	1,851,690,433.50	19,615,282.02	17,218,655.79

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