长城价值优选混合C(018447)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
11,938,605.10 |
3,467,372.03 |
-2,526,015.22 |
-2,215,468.45 |
| 利息合计 |
59,386.13 |
29,780.43 |
50,806.10 |
22,476.04 |
| 其中：存款利息收入 |
54,062.65 |
24,456.95 |
48,860.11 |
22,476.04 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,323.48 |
5,323.48 |
1,945.99 |
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| 投资收益合计 |
5,649,920.85 |
-379,802.36 |
-2,639,116.94 |
-646,316.52 |
| 其中：股票投资收益 |
3,630,473.52 |
-1,415,447.00 |
-5,131,939.82 |
-2,004,630.99 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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9,930.29 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,019,447.33 |
1,035,644.64 |
2,482,892.59 |
1,358,314.47 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,227,382.12 |
3,816,590.68 |
58,305.06 |
-1,593,494.07 |
| 其他收入 |
1,916.00 |
803.28 |
3,990.56 |
1,866.10 |
| 费用 |
1,435,478.13 |
618,195.85 |
1,368,825.54 |
744,703.44 |
| 管理人报酬 |
1,050,116.64 |
482,543.44 |
1,079,382.66 |
568,589.59 |
| 基金托管费 |
175,019.45 |
80,423.91 |
179,897.09 |
94,764.93 |
| 销售服务费 |
46,624.88 |
116.77 |
263.02 |
87.68 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
163,717.16 |
55,111.73 |
109,282.75 |
81,261.24 |
| 利润总额 |
10,503,126.97 |
2,849,176.18 |
-3,894,840.76 |
-2,960,171.89 |
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