长城价值优选混合C(018447)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城价值优选混合C(018447)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,782,353.16	75,856.18	138,604.43	378,278.21
存出保证金	28,856.44	25,361.96	30,970.60	33,916.36
交易性金融资产	95,068,247.81	67,423,051.64	68,533,684.15	79,513,207.33
其中：股票投资	95,068,247.81	67,423,051.64	68,533,684.15	79,513,207.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,430,850.31	769,136.83	3,048,637.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	30,061.67	77,878.65	-	36,608.00
应收申购款	4,052.28	1,211.77	3,255.89	7,139.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	107,297,023.88	79,735,901.91	83,359,199.05	91,721,313.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,277,025.05	17.91	5.78	861,928.53
应付赎回款	462,174.20	200,893.38	120,701.92	716,859.83
应付管理人报酬	108,110.84	79,124.06	85,183.29	92,316.69
应付托管费	18,018.48	13,187.33	14,197.22	15,386.12
应付销售服务费	16,538.70	9.33	59.19	3.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	185,076.71	106,774.55	86,254.24	283,975.20
负债合计	2,066,943.98	400,006.56	306,401.64	1,970,469.79
所有者权益
实收基金	111,282,176.68	92,374,392.02	100,099,093.27	107,100,508.99
未分配利润	-6,052,096.78	-13,038,496.67	-17,046,295.86	-17,349,665.15
所有者权益合计	105,230,079.90	79,335,895.35	83,052,797.41	89,750,843.84
负债及所有者权益总计	107,297,023.88	79,735,901.91	83,359,199.05	91,721,313.63

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