金信精选成长混合A(018776)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金信精选成长混合A(018776)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	72,887,458.42	14,313,732.33	-845,727.51	-10,851,716.09
利息合计	91,523.50	15,599.15	35,608.87	17,056.78
其中：存款利息收入	91,523.50	15,599.15	35,608.87	17,056.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	37,335,021.73	3,852,089.42	-928,142.21	-7,962,014.48
其中：股票投资收益	36,461,835.84	3,677,729.16	-1,241,218.11	-8,182,515.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	705,276.41	122,553.25	48,480.69	29,033.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	167,909.48	51,807.01	264,595.21	191,467.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,859,222.26	9,933,227.55	-1,016,820.83	-3,283,226.74
其他收入	4,601,690.93	512,816.21	1,063,626.66	376,468.35
费用	3,167,394.87	826,381.93	1,367,080.50	593,199.57
管理人报酬	1,964,795.06	513,245.92	839,339.01	377,306.00
基金托管费	245,599.26	64,155.67	104,917.25	47,163.17
销售服务费	829,597.54	192,248.04	276,444.27	110,911.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,402.68	2,184.25	6,379.97	3,119.27
其中：卖出回购金融资产支出	15,402.68	2,184.25	6,379.97	3,119.27
其他费用	112,000.00	54,547.97	140,000.00	54,700.10
利润总额	69,720,063.55	13,487,350.40	-2,212,808.01	-11,444,915.66

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