金信精选成长混合A(018776)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金信精选成长混合A(018776)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	17,741,135.03	2,598,248.14	1,377,299.20	1,145,481.16
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	257,657,448.35	108,466,616.65	97,685,879.30	71,184,664.40
其中：股票投资	247,295,337.94	103,645,461.14	93,230,289.82	68,231,912.21
债券投资	10,362,110.41	4,821,155.51	4,455,589.48	2,952,752.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,137,017.31	1,793,874.14	1,181,918.53	1,975,679.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	295,448,365.70	122,341,719.15	101,910,644.31	77,457,342.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	19,458,978.04	12,732,240.63	2,422,752.98	4,652,377.36
应付管理人报酬	257,336.49	82,638.05	108,554.61	78,945.08
应付托管费	32,167.08	10,329.72	13,569.33	9,868.12
应付销售服务费	113,354.79	31,177.95	40,704.88	26,696.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.23	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	115,065.01	54,731.43	140,165.45	54,712.64
负债合计	19,976,902.64	12,911,117.78	2,725,747.25	4,822,599.66
所有者权益
实收基金	165,692,652.74	97,350,291.20	100,220,743.01	86,910,954.67
未分配利润	109,778,810.32	12,080,310.17	-1,035,845.95	-14,276,211.40
所有者权益合计	275,471,463.06	109,430,601.37	99,184,897.06	72,634,743.27
负债及所有者权益总计	295,448,365.70	122,341,719.15	101,910,644.31	77,457,342.93

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