海富通远见回报混合C(018797)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
77,160,006.34 |
8,787,210.65 |
| 利息合计 |
198,100.58 |
168,329.23 |
| 其中：存款利息收入 |
198,100.58 |
168,329.23 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
31,973,307.85 |
-4,221,020.60 |
| 其中：股票投资收益 |
28,766,161.20 |
-6,338,738.55 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
45,177.49 |
6.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,161,969.16 |
2,117,711.76 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
44,681,195.13 |
12,689,998.63 |
| 其他收入 |
307,402.78 |
149,903.39 |
| 费用 |
3,378,826.98 |
1,773,557.86 |
| 管理人报酬 |
2,307,713.77 |
1,193,491.87 |
| 基金托管费 |
384,618.89 |
198,915.26 |
| 销售服务费 |
545,354.51 |
322,460.18 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
141,139.76 |
58,690.54 |
| 利润总额 |
73,781,179.36 |
7,013,652.79 |
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