海富通远见回报混合C(018797)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
153,858,406.96 |
| 其中：股票投资 |
153,747,400.63 |
| 债券投资 |
111,006.33 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,614,148.74 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
89,130.56 |
| 应收申购款 |
64,094.51 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
174,142,697.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
8,787,717.44 |
| 应付管理人报酬 |
224,410.70 |
| 应付托管费 |
37,401.78 |
| 应付销售服务费 |
55,028.12 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
0.15 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
68,555.15 |
| 负债合计 |
9,173,113.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
157,279,787.58 |
| 未分配利润 |
7,689,796.53 |
| 所有者权益合计 |
164,969,584.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
174,142,697.45 |
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