海富通远见回报混合C(018797)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通远见回报混合C(018797)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	241,659,989.15	153,858,406.96
其中：股票投资	241,659,989.15	153,747,400.63
债券投资	-	111,006.33
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	1,614,148.74
应收利息	-	-
应收股利	-	89,130.56
应收申购款	2,652,795.39	64,094.51
其他资产	-	-
资产总计	265,467,201.27	174,142,697.45
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	319,391.35	8,787,717.44
应付管理人报酬	251,309.93	224,410.70
应付托管费	41,884.97	37,401.78
应付销售服务费	50,089.50	55,028.12
应付交易费用	-	-
应交税费	-	0.15
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	135,009.77	68,555.15
负债合计	797,685.52	9,173,113.34
所有者权益
实收基金	165,212,481.54	157,279,787.58
未分配利润	99,457,034.21	7,689,796.53
所有者权益合计	264,669,515.75	164,969,584.11
负债及所有者权益总计	265,467,201.27	174,142,697.45

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