兴全品质甄选混合A(018868)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全品质甄选混合A(018868)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	68,091,443.55	16,919,503.42	-8,616,563.98	10,936,776.76
利息合计	21,148.06	9,796.32	92,871.22	75,992.24
其中：存款利息收入	21,148.06	9,796.32	32,454.42	15,575.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	60,416.80	60,416.80
投资收益合计	49,790,472.35	5,989,094.27	-2,702,259.30	-6,061,231.47
其中：股票投资收益	48,338,274.28	4,960,476.90	-5,692,373.94	-7,349,891.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-67,349.60	-67,349.60	184,040.85	118,569.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,519,547.67	1,095,966.97	2,806,073.79	1,170,090.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,156,030.40	10,878,348.36	-6,303,324.03	16,865,148.10
其他收入	123,792.74	42,264.47	296,148.13	56,867.89
费用	3,052,583.98	1,162,517.72	2,598,515.73	1,278,860.99
管理人报酬	2,091,877.34	751,943.41	1,697,104.19	852,703.10
基金托管费	348,646.13	125,323.79	282,850.70	142,117.15
销售服务费	411,478.73	186,298.79	407,613.20	174,709.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,581.67	98,951.62	210,730.15	109,114.15
利润总额	65,038,859.57	15,756,985.70	-11,215,079.71	9,657,915.77

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