兴全品质甄选混合A(018868)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全品质甄选混合A(018868)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	50,253,787.19	16,813,711.99	14,721,998.31	8,098,123.91
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	583,259,690.54	234,268,476.08	129,208,450.49	96,203,018.40
其中：股票投资	582,865,345.22	234,268,476.08	129,208,450.49	91,107,462.24
债券投资	394,345.32	-	-	5,095,556.16
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,512,860.79	1,280,951.00	2,047,498.94	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	216,243.52	-
应收申购款	6,657,197.56	1,379,855.25	191,717.80	13,068.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	657,106,314.91	257,455,970.22	148,142,900.05	105,549,164.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	3,507,947.12
应付赎回款	5,568,824.55	603,419.56	787,333.53	129,236.73
应付管理人报酬	547,062.10	259,149.58	141,240.53	105,676.44
应付托管费	91,177.01	43,191.61	23,540.07	17,612.75
应付销售服务费	108,163.61	40,499.27	31,844.63	31,086.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.01	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	87,082.61	169,835.31	106,061.76	169,079.43
负债合计	6,402,310.89	1,116,095.33	1,090,020.52	3,960,639.34
所有者权益
实收基金	301,076,499.06	177,634,806.69	134,292,713.15	107,776,650.69
未分配利润	349,627,504.96	78,705,068.20	12,760,166.38	-6,188,125.62
所有者权益合计	650,704,004.02	256,339,874.89	147,052,879.53	101,588,525.07
负债及所有者权益总计	657,106,314.91	257,455,970.22	148,142,900.05	105,549,164.41

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