信澳双创智选混合C(018986)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

信澳双创智选混合C(018986)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,419,788.83	3,840,049.33	5,588,510.93	-14,919,182.16
利息合计	9,108.52	2,969.44	202,808.37	196,024.98
其中：存款利息收入	8,980.55	2,841.47	103,806.42	97,023.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	127.97	127.97	99,001.95	99,001.95
投资收益合计	16,530,694.17	2,564,584.03	3,046,215.39	-13,215,357.78
其中：股票投资收益	15,991,130.66	2,245,963.96	2,055,698.20	-14,023,802.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	539,563.51	318,620.07	990,517.19	808,444.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,950,967.13	1,180,175.04	1,807,747.11	-2,198,876.21
其他收入	929,019.01	92,320.82	531,740.06	299,026.85
费用	1,238,921.28	376,655.25	1,391,625.17	846,929.75
管理人报酬	830,865.66	252,728.39	899,030.06	543,074.76
基金托管费	138,477.58	42,121.36	149,838.28	90,512.40
销售服务费	199,130.22	51,913.73	221,582.57	130,870.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,447.82	29,891.77	121,174.26	82,472.29
利润总额	31,180,867.55	3,463,394.08	4,196,885.76	-15,766,111.91

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