信澳双创智选混合C(018986)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳双创智选混合C(018986)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,001.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	128,237,278.71	60,607,429.39	44,228,266.55	63,498,211.91
其中：股票投资	128,237,278.71	60,607,429.39	44,228,266.55	63,498,211.91
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,541,997.13	10,919,560.11	530,956.77	60,500.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	147,465,011.80	77,788,037.70	50,023,941.72	71,533,182.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,525,604.10	2,131,329.51	1,464,983.73	28,007.73
应付管理人报酬	132,926.77	47,873.43	55,011.34	71,057.27
应付托管费	22,154.46	7,978.92	9,168.54	11,842.87
应付销售服务费	37,132.20	10,971.30	14,084.57	19,940.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	67,224.10	31,965.44	115,283.89	80,183.17
负债合计	2,785,041.63	2,230,118.60	1,658,532.07	211,031.48
所有者权益
实收基金	76,244,111.05	61,072,741.56	41,817,972.62	81,306,460.40
未分配利润	68,435,859.12	14,485,177.54	6,547,437.03	-9,984,309.53
所有者权益合计	144,679,970.17	75,557,919.10	48,365,409.65	71,322,150.87
负债及所有者权益总计	147,465,011.80	77,788,037.70	50,023,941.72	71,533,182.35

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