南方智信混合C(019107)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方智信混合C(019107)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,154,350.32	19,998,271.50	35,821,797.03	4,513,946.80
利息合计	48,169.07	14,609.63	689,400.80	622,016.79
其中：存款利息收入	48,169.07	14,609.63	284,004.40	228,531.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	405,396.40	393,485.20
投资收益合计	34,922,595.08	16,171,979.35	21,862,087.60	4,135,322.56
其中：股票投资收益	32,156,831.44	14,618,744.70	15,974,789.66	1,953,707.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,765,763.64	1,553,234.65	5,887,297.94	2,181,614.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,327,772.79	3,788,807.83	13,141,646.59	-307,510.77
其他收入	1,511,358.96	22,874.69	128,662.04	64,118.22
费用	7,190,421.17	1,769,659.12	6,921,570.06	4,137,369.23
管理人报酬	4,561,308.47	1,091,587.04	4,375,121.29	2,610,209.04
基金托管费	760,218.16	181,931.21	729,186.86	435,034.79
销售服务费	1,666,618.68	392,958.20	1,611,199.01	977,625.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,275.86	103,182.67	206,062.90	114,499.90
利润总额	7,963,929.15	18,228,612.38	28,900,226.97	376,577.57

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