南方智信混合C(019107)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方智信混合C(019107)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	713,293,574.92	133,380,751.89	198,976,316.06	251,047,144.58
其中：股票投资	713,293,574.92	133,380,751.89	198,976,316.06	251,047,144.58
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,182,146.59	23,096.44	4,598,182.32	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	5,131.56	-	242,682.20
应收申购款	679,690.07	160,949.46	13,495.97	9,446.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	786,355,641.67	148,370,910.14	230,042,702.59	326,870,765.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,146,138.48	-
应付赎回款	7,051,534.84	975,526.65	1,536,342.00	225,458.79
应付管理人报酬	826,248.60	150,147.68	244,356.56	330,525.09
应付托管费	137,708.11	25,024.62	40,726.13	55,087.53
应付销售服务费	305,081.14	53,661.89	87,304.23	118,749.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	48,872.68	88,802.56	50,760.94	94,700.45
负债合计	8,369,445.37	1,293,163.40	3,105,628.34	824,521.44
所有者权益
实收基金	559,026,373.47	124,946,696.76	211,991,151.91	330,599,309.67
未分配利润	218,959,822.83	22,131,049.98	14,945,922.34	-4,553,065.70
所有者权益合计	777,986,196.30	147,077,746.74	226,937,074.25	326,046,243.97
负债及所有者权益总计	786,355,641.67	148,370,910.14	230,042,702.59	326,870,765.41

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