鹏华安盈宝货币E(019288)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华安盈宝货币E(019288) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华安盈宝货币E(019288)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	342,965,195.00	175,257,342.10	522,399,113.31	288,257,459.93
利息合计	105,787,065.28	55,214,377.12	283,860,938.53	149,011,966.45
其中：存款利息收入	48,590,675.73	24,958,351.06	202,817,037.60	101,499,967.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,196,389.55	30,256,026.06	81,043,900.93	47,511,999.19
投资收益合计	237,178,129.72	120,042,964.98	238,538,174.78	139,245,493.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	237,178,129.72	120,042,964.98	238,538,174.78	139,245,493.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	59,783,018.86	27,432,718.10	70,572,157.90	37,349,897.38
管理人报酬	37,171,058.04	17,924,064.92	45,079,956.07	22,336,831.48
基金托管费	7,434,211.73	3,584,813.10	9,015,991.11	4,467,366.26
销售服务费	2,484,915.14	1,124,196.52	2,267,493.92	1,123,263.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,384,354.79	4,635,233.58	13,825,680.30	9,227,643.30
其中：卖出回购金融资产支出	12,384,354.79	4,635,233.58	13,825,680.30	9,227,643.30
其他费用	222,370.00	110,560.98	222,325.00	117,557.04
利润总额	283,182,176.14	147,824,624.00	451,826,955.41	250,907,562.55

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年