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基金公告

鹏华安盈宝货币E(019288)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	13,989,419,570.61	12,181,743,921.48	13,502,512,708.16	8,063,479,979.67
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	13,989,419,570.61	12,181,743,921.48	13,502,512,708.16	8,063,479,979.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	601,061,439.86	5,901,485,347.26	3,250,576,961.00	6,092,448,577.09
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	101,100,950.51	26,549,301.01	60,566,821.28	89,148,501.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	20,097,876,788.45	19,683,754,007.71	22,985,943,700.86	25,596,373,370.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,063,143,809.45	1,599,117,643.84	2,502,239,531.32	1,381,281,873.05
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	193,982.44	7,714.89	13,496.86	46,936.84
应付管理人报酬	3,233,437.40	3,054,098.28	3,553,976.21	4,039,417.82
应付托管费	646,687.51	610,819.68	710,795.22	807,883.52
应付销售服务费	223,647.30	217,907.82	178,891.90	203,255.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	66,855.80	61,096.12	137,683.74	122,694.24
应付利息	-	-	-	-
应付利润	614,222.47	715,090.40	890,253.72	3,854,897.56
其他负债	360,443.37	318,250.33	376,489.00	442,369.73
负债合计	2,068,483,085.74	1,604,102,621.36	2,508,101,117.97	1,390,799,328.66
所有者权益
实收基金	18,029,393,702.71	18,079,651,386.35	20,477,842,582.89	24,205,574,041.45
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	18,029,393,702.71	18,079,651,386.35	20,477,842,582.89	24,205,574,041.45
负债及所有者权益总计	20,097,876,788.45	19,683,754,007.71	22,985,943,700.86	25,596,373,370.11

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