信澳新材料精选混合A(019468)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳新材料精选混合A(019468)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,074,386.45	1,008,013.39	-712,601.26	-2,667,668.35
利息合计	4,723.38	1,918.41	468,323.63	465,899.46
其中：存款利息收入	4,723.38	1,918.41	91,695.43	89,271.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	376,628.20	376,628.20
投资收益合计	3,194,771.95	617,169.71	-1,601,506.92	-2,938,465.85
其中：股票投资收益	3,111,578.86	542,430.44	-1,770,244.36	-3,082,566.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,115.62	3,115.62	-581.92	-581.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	80,077.47	71,623.65	169,319.36	144,682.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-231,230.07	364,479.54	-84,157.11	-687,503.70
其他收入	106,121.19	24,445.73	504,739.14	492,401.74
费用	194,101.84	77,250.41	619,787.58	617,147.68
管理人报酬	146,978.84	61,587.36	481,698.25	411,445.26
基金托管费	24,496.53	10,264.58	80,282.98	68,574.17
销售服务费	20,635.94	4,493.00	51,916.50	49,119.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,990.53	905.47	5,889.78	88,008.84
利润总额	2,880,284.61	930,762.98	-1,332,388.84	-3,284,816.03

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