信澳新材料精选混合A(019468)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 信澳新材料精选混合A(019468) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳新材料精选混合A(019468)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	42,880.11	42,601.52	42,312.34	42,010.20
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	23,995,078.47	12,288,713.15	7,707,874.66	8,109,316.66
其中：股票投资	23,995,078.47	12,288,713.15	7,707,874.66	8,109,316.66
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	303,392.10	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	5,786.19	-
应收申购款	201,688.46	266,766.89	500,298.52	98.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	27,448,995.09	17,238,878.06	10,467,901.16	10,368,916.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	421,782.21
应付赎回款	1,277,801.06	369,373.61	3,156.37	-
应付管理人报酬	22,634.30	18,093.81	8,697.37	9,646.03
应付托管费	3,772.37	3,015.64	1,449.56	1,607.69
应付销售服务费	5,188.67	4,730.94	683.27	550.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	227.56	183.71	-	295.60
负债合计	1,309,623.96	395,397.71	13,986.57	433,881.55
所有者权益
实收基金	12,216,290.90	11,842,400.04	8,813,966.22	9,257,981.39
未分配利润	13,923,080.23	5,001,080.31	1,639,948.37	677,054.02
所有者权益合计	26,139,371.13	16,843,480.35	10,453,914.59	9,935,035.41
负债及所有者权益总计	27,448,995.09	17,238,878.06	10,467,901.16	10,368,916.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年