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中银如意宝货币D(019680)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	531,966,724.24	241,855,644.02	387,218,349.25	170,049,763.07
利息合计	184,620,788.96	76,535,355.36	149,473,894.97	68,360,186.27
其中：存款利息收入	121,194,348.27	46,068,398.67	113,266,787.90	52,556,766.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	63,426,440.69	30,466,956.69	36,207,107.07	15,803,419.31
投资收益合计	347,345,935.28	165,320,288.66	237,723,454.28	101,689,576.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	347,345,935.28	165,320,288.66	237,723,454.28	101,689,576.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	21,000.00	-
费用	117,831,317.80	47,578,037.62	75,166,637.42	29,008,396.84
管理人报酬	71,251,708.64	31,255,226.28	42,111,746.02	17,110,483.10
基金托管费	14,250,341.72	6,251,045.25	8,422,349.17	3,422,096.61
销售服务费	2,862,296.50	1,256,254.27	1,695,387.10	689,250.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,889,337.52	8,547,060.05	22,497,338.43	7,587,666.94
其中：卖出回购金融资产支出	28,889,337.52	8,547,060.05	22,497,338.43	7,587,666.94
其他费用	433,998.13	196,815.11	359,017.98	164,807.45
利润总额	414,135,406.44	194,277,606.40	312,051,711.83	141,041,366.23

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