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基金公告

中银如意宝货币D(019680)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	39,001,016.87	28,498,094.49	21,803,040.01	-
存出保证金	138,615.94	98,553.10	49,521.15	-
交易性金融资产	25,301,494,735.06	20,323,524,835.11	16,398,088,029.53	11,756,843,307.86
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	25,301,494,735.06	20,323,524,835.11	16,398,088,029.53	11,756,843,307.86
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,087,933,076.35	4,965,956,394.92	5,845,968,791.70	2,663,447,350.80
应收证券清算款	28,208,212.33	229,970,361.74	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	134,906,285.52	85,705,881.75	541,861,667.66	313,340,647.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	37,017,328,536.02	32,587,353,952.00	26,727,036,953.08	19,718,525,312.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,774,040,088.99	2,492,283,473.02	2,900,642,645.33	603,232,561.89
应付证券清算款	-	451,217.25	43,631.50	-
应付赎回款	10,095.73	31,721.43	175,669.02	24,367.64
应付管理人报酬	6,999,296.71	6,043,997.82	4,732,119.69	3,611,907.74
应付托管费	1,399,859.35	1,208,799.56	946,423.93	722,381.55
应付销售服务费	281,015.98	242,764.56	190,313.26	145,464.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	141,529.92	156,520.37	133,691.81	86,788.09
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	550,099.58	300,025.34	444,233.43	295,727.60
负债合计	2,783,421,986.26	2,500,718,519.35	2,907,308,727.97	608,119,198.73
所有者权益
实收基金	34,233,906,549.76	30,086,635,432.65	23,819,728,225.11	19,110,406,113.95
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	34,233,906,549.76	30,086,635,432.65	23,819,728,225.11	19,110,406,113.95
负债及所有者权益总计	37,017,328,536.02	32,587,353,952.00	26,727,036,953.08	19,718,525,312.68

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