长信优势行业混合A(019997)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信优势行业混合A(019997)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,510,205.23	4,723,156.84	1,810,453.77	7,926,783.01
利息合计	4,486.87	4,444.23	2,697.69	450,798.20
其中：存款利息收入	1,032.33	4,444.23	2,697.69	44,800.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,454.54	-	-	405,998.09
投资收益合计	1,379,436.48	4,196,929.85	762,721.18	7,306,393.55
其中：股票投资收益	1,312,607.50	3,784,267.80	484,825.23	5,346,402.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,969.87	12,699.91	6,456.14	402,925.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	62,859.11	399,962.14	271,439.81	1,557,064.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,123,600.58	386,990.49	952,190.05	-235,443.89
其他收入	2,681.30	134,792.27	92,844.85	405,035.15
费用	115,155.45	317,500.08	186,550.25	1,591,325.38
管理人报酬	90,535.95	247,291.56	144,527.46	1,120,727.57
基金托管费	15,089.31	41,215.26	24,087.95	186,787.88
销售服务费	8,810.02	20,353.87	10,501.94	152,209.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	719.56	8,639.39	7,432.90	130,138.57
利润总额	5,395,049.78	4,405,656.76	1,623,903.52	6,335,457.63

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