长信优势行业混合A(019997)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信优势行业混合A(019997)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	13,720,145.73	17,041,439.39	31,596,246.21	81,348,186.44
其中：股票投资	12,810,106.17	16,037,031.99	29,570,978.26	76,257,234.38
债券投资	910,039.56	1,004,407.40	2,025,267.95	5,090,952.06
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	9,818,547.81
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	109,708.36	-	122,166.00
应收申购款	534.97	60,920.17	1,556,429.19	29,596.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	14,563,497.76	21,556,997.77	35,860,855.70	103,498,237.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	87,424.53	1,316,043.03	1,435,888.03	1,918,671.84
应付赎回款	-	92,296.84	436,771.06	2,211,124.50
应付管理人报酬	14,847.09	20,093.93	31,394.91	165,707.79
应付托管费	2,474.52	3,348.98	5,232.49	27,617.96
应付销售服务费	1,458.69	1,419.48	1,878.51	22,991.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1,600.89
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	333.54	1,316.47	120,154.38	69,270.04
负债合计	106,538.37	1,434,518.73	2,031,319.38	4,416,984.63
所有者权益
实收基金	11,053,955.75	17,800,208.78	31,323,322.92	101,907,528.52
未分配利润	3,403,003.64	2,322,270.26	2,506,213.40	-2,826,275.76
所有者权益合计	14,456,959.39	20,122,479.04	33,829,536.32	99,081,252.76
负债及所有者权益总计	14,563,497.76	21,556,997.77	35,860,855.70	103,498,237.39

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