南方天天宝货币E(020129)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方天天宝货币E(020129)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	185,787,298.06	101,504,826.05	312,870,010.68	177,999,371.78
利息合计	82,403,362.84	50,494,713.20	191,949,696.01	100,372,803.03
其中：存款利息收入	54,850,974.89	30,896,591.58	159,283,283.32	74,117,990.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,552,387.95	19,598,121.62	32,666,412.69	26,254,812.20
投资收益合计	103,383,935.22	51,010,112.85	120,920,314.67	77,626,568.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	103,383,935.22	51,010,112.85	120,920,314.67	77,626,568.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	63,763,569.98	30,395,345.32	94,359,259.56	52,723,094.73
管理人报酬	30,912,731.69	16,481,417.82	40,320,021.38	21,305,677.33
基金托管费	7,728,182.93	4,120,354.45	10,080,005.36	5,326,419.32
销售服务费	14,845,437.89	7,826,135.55	20,911,383.60	11,530,496.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,026,314.33	1,844,296.26	22,800,329.90	14,414,778.78
其中：卖出回购金融资产支出	10,026,314.33	1,844,296.26	22,800,329.90	14,414,778.78
其他费用	248,720.00	123,108.35	247,200.00	145,403.04
利润总额	122,023,728.08	71,109,480.73	218,510,751.12	125,276,277.05

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