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基金公告

南方天天宝货币E(020129)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,815,194.15	-	-	-
存出保证金	-	-	-	9,524.16
交易性金融资产	4,796,103,384.41	5,800,065,029.32	4,653,129,467.05	4,007,337,117.49
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,796,103,384.41	5,800,065,029.32	4,653,129,467.05	4,007,337,117.49
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	650,194,598.78	1,542,250,889.86	2,583,975,712.21	3,717,626,213.47
应收证券清算款	-	27,397.26	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	26,622,188.72	11,305,050.75	26,703,013.39	7,275,099.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,030,222,667.50	10,602,978,450.82	11,425,848,535.80	12,548,717,738.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,560,066,665.52	1,062,063,736.98	-	-
应付证券清算款	-	-	500,000,000.00	900,000,000.00
应付赎回款	-	11,253.74	-	10,012.76
应付管理人报酬	2,327,748.20	2,587,511.33	3,070,411.13	3,226,599.33
应付托管费	581,937.06	646,877.82	767,602.77	806,649.84
应付销售服务费	1,149,472.16	1,211,903.20	1,455,376.36	1,705,919.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,899.20	307.04	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	314,905.90	170,831.01	295,003.21	260,921.69
负债合计	1,564,445,628.04	1,066,692,421.12	505,588,393.47	906,010,103.53
所有者权益
实收基金	8,465,777,039.46	9,536,286,029.70	10,920,260,142.33	11,642,707,634.91
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	8,465,777,039.46	9,536,286,029.70	10,920,260,142.33	11,642,707,634.91
负债及所有者权益总计	10,030,222,667.50	10,602,978,450.82	11,425,848,535.80	12,548,717,738.44

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