兴华安启纯债A(020211)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
10,256,982.67 |
20,056,645.34 |
| 利息合计 |
182,760.20 |
264,907.99 |
| 其中：存款利息收入 |
106,210.03 |
220,982.90 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
76,550.17 |
43,925.09 |
| 投资收益合计 |
18,388,482.65 |
4,591,599.07 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
18,388,482.65 |
4,591,599.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-8,317,796.80 |
15,197,986.00 |
| 其他收入 |
3,536.62 |
2,152.28 |
| 费用 |
2,108,727.49 |
2,109,438.84 |
| 管理人报酬 |
878,401.30 |
625,918.78 |
| 基金托管费 |
292,800.46 |
208,639.66 |
| 销售服务费 |
42,041.05 |
18,984.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
795,061.82 |
1,070,295.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
795,061.82 |
1,070,295.59 |
| 其他费用 |
100,422.86 |
185,600.00 |
| 利润总额 |
8,148,255.18 |
17,947,206.50 |
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